Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Allocation Global Equities FI Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Gestor
- Mmzr Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 26,4 mi | R$ 1,41 | — | 232 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 29,7 mi | R$ 1,48 | — | 235 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 30,6 mi | R$ 1,45 | — | 236 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 28,9 mi | R$ 1,35 | — | 240 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 27,3 mi | R$ 1,27 | — | 245 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 29,1 mi | R$ 1,37 | — | 247 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 29,3 mi | R$ 1,41 | — | 242 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 32,5 mi | R$ 1,45 | — | 246 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 31,7 mi | R$ 1,39 | — | 253 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 32,7 mi | R$ 1,42 | — | 260 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 31,4 mi | R$ 1,38 | — | 258 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 31,4 mi | R$ 1,39 | — | 259 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BTG Pactual Nsp Previdencia FI Multimercado | R$ 26,4 mi | R$ 1,43 | — | 1 |
| Limeira Prev FIF Multimercado | R$ 26,4 mi | R$ 1,49 | — | 1 |
| Grand Journey FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 26,4 mi | R$ 2,06 | — | 1 |
| Santander Prev Pb Franaprev Multimercado Crédito Privado FIF | R$ 26,4 mi | R$ 15,73 | — | 1 |
| Gávea Macro Plus Advanced Master FIF - Classe de Investimento Multimercado | R$ 26,4 mi | R$ 107,34 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.