Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Gávea Macro Plus Advanced Master FIF - Classe de Investimento Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Gavea Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 9 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 26,4 mi | R$ 107,34 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 26,1 mi | R$ 106,74 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 25,4 mi | R$ 106,04 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 26,1 mi | R$ 100,22 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 24,8 mi | R$ 92,92 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 26,5 mi | R$ 105,06 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 25,9 mi | R$ 101,78 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 26,0 mi | R$ 101,17 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 25,7 mi | R$ 99,24 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (9 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Perseverance FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 26,4 mi | R$ 0,87 | — | 5 |
| BTG Pactual Nsp Previdencia FI Multimercado | R$ 26,4 mi | R$ 1,43 | — | 1 |
| Allocation Global Equities FI Multimercado | R$ 26,4 mi | R$ 1,41 | — | 232 |
| Limeira Prev FIF Multimercado | R$ 26,4 mi | R$ 1,49 | — | 1 |
| Grand Journey FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 26,4 mi | R$ 2,06 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.