Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Allocation Retorno Absoluto Plus FIC Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Gestor
- Mmzr Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 74,4 mi | R$ 1,22 | — | 120 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 83,5 mi | R$ 1,23 | — | 117 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 82,7 mi | R$ 1,23 | — | 114 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 82,6 mi | R$ 1,23 | — | 112 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 81,0 mi | R$ 1,21 | — | 108 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 83,0 mi | R$ 1,29 | — | 78 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 78,0 mi | R$ 1,27 | — | 51 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 75,7 mi | R$ 1,24 | — | 44 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 75,2 mi | R$ 1,23 | — | 41 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 74,6 mi | R$ 1,22 | — | 36 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 69,0 mi | R$ 1,20 | — | 36 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 64,6 mi | R$ 1,18 | — | 34 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Rubi 2 FI Multimercado Crédito Privado | R$ 74,4 mi | R$ 0,83 | — | 1 |
| Polo Total Credit FIC de FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 74,4 mi | R$ 3,40 | — | 772 |
| Missouri II FI Multimercado Crédito Privado | R$ 74,5 mi | R$ 6.067,55 | — | 1 |
| Cardos FIF Multimercado | R$ 74,4 mi | R$ 2,39 | — | 13 |
| Bento 18 Prev Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 74,4 mi | R$ 14,88 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.