Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Missouri II FI Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Genial S.A.
- Gestor
- Plural Investimentos Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 74,5 mi | R$ 6.067,55 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 73,6 mi | R$ 5.995,70 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 72,7 mi | R$ 5.920,82 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 72,5 mi | R$ 5.848,08 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 71,6 mi | R$ 5.774,16 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 70,8 mi | R$ 5.703,22 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 69,9 mi | R$ 5.638,46 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 69,3 mi | R$ 5.582,43 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 68,2 mi | R$ 5.497,81 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 68,0 mi | R$ 5.438,25 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 66,8 mi | R$ 5.343,44 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 66,8 mi | R$ 5.339,74 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Allocation Retorno Absoluto Plus FIC Multimercado | R$ 74,4 mi | R$ 1,22 | — | 120 |
| Rubi 2 FI Multimercado Crédito Privado | R$ 74,4 mi | R$ 0,83 | — | 1 |
| Polo Total Credit FIC de FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 74,4 mi | R$ 3,40 | — | 772 |
| Cardos FIF Multimercado | R$ 74,4 mi | R$ 2,39 | — | 13 |
| Bento 18 Prev Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 74,4 mi | R$ 14,88 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.