Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Alm Bd Classe de Investimento Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 898,1 mi | R$ 50,03 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 900,8 mi | R$ 49,72 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 903,2 mi | R$ 49,23 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 901,4 mi | R$ 48,71 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 897,0 mi | R$ 48,08 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 892,1 mi | R$ 47,40 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 892,2 mi | R$ 47,03 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 894,9 mi | R$ 46,63 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 892,6 mi | R$ 46,24 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 897,8 mi | R$ 45,97 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 896,9 mi | R$ 45,56 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 883,6 mi | R$ 45,20 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Renda Fixa Longo Prazo Dedicado Ans FIF | R$ 897,5 mi | R$ 5,39 | — | 119 |
| Empiricus Selic FIF Renda Fixa | R$ 898,9 mi | R$ 1,86 | — | 21.354 |
| Safra Infra Cdi Exclusive FIF Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infra Rf Longo Prazo | R$ 896,1 mi | R$ 132,73 | — | 664 |
| Itaú Flexprev Idka 3 FIF Rf | R$ 895,9 mi | R$ 23,87 | — | 36 |
| Itaú Private Prev Premium Diferenciado FIF da Classe de Inv em Cotas Rf Créd Priv | R$ 900,3 mi | R$ 1,32 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.