Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Flexprev Idka 3 FIF Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 895,9 mi | R$ 23,87 | — | 36 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 903,4 mi | R$ 23,67 | — | 36 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 906,2 mi | R$ 23,57 | — | 38 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,05 bi | R$ 23,43 | — | 66 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,04 bi | R$ 23,16 | — | 66 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,05 bi | R$ 23,54 | — | 65 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,05 bi | R$ 23,31 | — | 65 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,15 bi | R$ 22,77 | — | 68 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,71 bi | R$ 22,80 | — | 92 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,64 bi | R$ 22,38 | — | 92 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,60 bi | R$ 22,04 | — | 90 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,57 bi | R$ 21,83 | — | 90 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Safra Infra Cdi Exclusive FIF Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infra Rf Longo Prazo | R$ 896,1 mi | R$ 132,73 | — | 664 |
| Caixa Elt FIF Renda Fixa Crédito Privado Referenciado Di Longo Prazo | R$ 895,4 mi | R$ 3,77 | — | 4 |
| BB Renda Fixa Longo Prazo Dedicado Ans FIF | R$ 897,5 mi | R$ 5,39 | — | 119 |
| Alm Bd Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 898,1 mi | R$ 50,03 | — | 1 |
| Empiricus Selic FIF Renda Fixa | R$ 898,9 mi | R$ 1,86 | — | 21.354 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.