Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caixa Elt FIF Renda Fixa Crédito Privado Referenciado Di Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Caixa Economica Federal
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 895,4 mi | R$ 3,77 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 885,1 mi | R$ 3,72 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 920,6 mi | R$ 3,68 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 968,5 mi | R$ 3,64 | — | 6 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 958,0 mi | R$ 3,60 | — | 6 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 946,3 mi | R$ 3,56 | — | 6 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 936,9 mi | R$ 3,52 | — | 6 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 928,5 mi | R$ 3,48 | — | 6 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 785,8 mi | R$ 3,44 | — | 5 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 782,4 mi | R$ 3,40 | — | 4 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 795,9 mi | R$ 3,36 | — | 4 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 908,9 mi | R$ 3,32 | — | 5 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Flexprev Idka 3 FIF Rf | R$ 895,9 mi | R$ 23,87 | — | 36 |
| Safra Infra Cdi Exclusive FIF Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infra Rf Longo Prazo | R$ 896,1 mi | R$ 132,73 | — | 664 |
| BB Renda Fixa Longo Prazo Dedicado Ans FIF | R$ 897,5 mi | R$ 5,39 | — | 119 |
| Alm Bd Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 898,1 mi | R$ 50,03 | — | 1 |
| XP Crédito Estruturado Seguros Prev FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 892,2 mi | R$ 1,88 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.