Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
XP Crédito Estruturado Seguros Prev FIF Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- XP Vida e Previdência S.A.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 892,2 mi | R$ 1,88 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 811,1 mi | R$ 1,86 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 721,1 mi | R$ 1,85 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 570,8 mi | R$ 1,83 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 439,3 mi | R$ 1,81 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 397,7 mi | R$ 1,79 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 372,7 mi | R$ 1,77 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 327,2 mi | R$ 1,75 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 266,2 mi | R$ 1,73 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 252,3 mi | R$ 1,71 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 253,6 mi | R$ 1,67 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 257,0 mi | R$ 1,65 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Irb FI Financeiro - Ci Rf | R$ 892,1 mi | R$ 188,42 | — | 1 |
| Concessoes Brasil I FIF Renda Fixa | R$ 891,2 mi | R$ 4,45 | — | 5 |
| Caixa Elt FIF Renda Fixa Crédito Privado Referenciado Di Longo Prazo | R$ 895,4 mi | R$ 3,77 | — | 4 |
| Itaú Flexprev Idka 3 FIF Rf | R$ 895,9 mi | R$ 23,87 | — | 36 |
| Safra Infra Cdi Exclusive FIF Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infra Rf Longo Prazo | R$ 896,1 mi | R$ 132,73 | — | 664 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.