Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Irb FI Financeiro - Ci Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Irb Asset Management S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 892,1 mi | R$ 188,42 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 883,8 mi | R$ 186,66 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 881,7 mi | R$ 186,21 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 874,0 mi | R$ 184,59 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,04 bi | R$ 182,47 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,02 bi | R$ 179,89 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,10 bi | R$ 178,08 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,09 bi | R$ 176,13 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,08 bi | R$ 174,46 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,07 bi | R$ 173,01 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,06 bi | R$ 171,35 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,05 bi | R$ 170,18 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| XP Crédito Estruturado Seguros Prev FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 892,2 mi | R$ 1,88 | — | 1 |
| Concessoes Brasil I FIF Renda Fixa | R$ 891,2 mi | R$ 4,45 | — | 5 |
| Caixa Elt FIF Renda Fixa Crédito Privado Referenciado Di Longo Prazo | R$ 895,4 mi | R$ 3,77 | — | 4 |
| Itaú Flexprev Idka 3 FIF Rf | R$ 895,9 mi | R$ 23,87 | — | 36 |
| Safra Infra Cdi Exclusive FIF Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infra Rf Longo Prazo | R$ 896,1 mi | R$ 132,73 | — | 664 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.