Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Concessoes Brasil I FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 891,2 mi | R$ 4,45 | — | 5 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 998,6 mi | R$ 4,40 | — | 5 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 990,4 mi | R$ 4,35 | — | 5 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 906,6 mi | R$ 4,31 | — | 5 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 966,2 mi | R$ 4,26 | — | 6 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,03 bi | R$ 4,21 | — | 6 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 567,6 mi | R$ 4,16 | — | 5 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 561,0 mi | R$ 4,12 | — | 5 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 579,0 mi | R$ 4,07 | — | 5 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 697,9 mi | R$ 4,02 | — | 5 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 590,5 mi | R$ 3,97 | — | 5 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 691,3 mi | R$ 3,92 | — | 5 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Irb FI Financeiro - Ci Rf | R$ 892,1 mi | R$ 188,42 | — | 1 |
| XP Crédito Estruturado Seguros Prev FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 892,2 mi | R$ 1,88 | — | 1 |
| XP Cash M FI em Renda Fixa Simples | R$ 888,1 mi | R$ 1,27 | — | 173 |
| Núcleos VI Icatu Vanguarda Alm FIF - Classe de Investimento Rf Lp - Respe Limitada | R$ 887,8 mi | R$ 10.841,66 | — | 1 |
| Caixa Elt FIF Renda Fixa Crédito Privado Referenciado Di Longo Prazo | R$ 895,4 mi | R$ 3,77 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.