Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Núcleos VI Icatu Vanguarda Alm FIF - Classe de Investimento Rf Lp - Respe Limitada
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 887,8 mi | R$ 10.841,66 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 882,2 mi | R$ 10.773,42 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 816,6 mi | R$ 10.658,66 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 807,3 mi | R$ 10.538,28 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 796,2 mi | R$ 10.392,64 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 784,3 mi | R$ 10.237,82 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 738,8 mi | R$ 10.152,46 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 732,2 mi | R$ 10.061,93 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 725,8 mi | R$ 9.973,71 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 721,3 mi | R$ 9.912,00 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 714,7 mi | R$ 9.820,99 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 708,8 mi | R$ 9.739,93 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| XP Cash M FI em Renda Fixa Simples | R$ 888,1 mi | R$ 1,27 | — | 173 |
| Concessoes Brasil I FIF Renda Fixa | R$ 891,2 mi | R$ 4,45 | — | 5 |
| Irb FI Financeiro - Ci Rf | R$ 892,1 mi | R$ 188,42 | — | 1 |
| XP Crédito Estruturado Seguros Prev FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 892,2 mi | R$ 1,88 | — | 1 |
| Brasilprev Rt Premium VIII FIC de FIF Rf | R$ 883,3 mi | R$ 2,03 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.