Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Alocação High Vol FI Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Gestor
- Oriz Asset Management LTDA.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 52,5 mi | R$ 1,29 | — | 12 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 54,6 mi | R$ 1,29 | — | 13 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 54,2 mi | R$ 1,28 | — | 13 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 54,7 mi | R$ 1,27 | — | 13 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 53,7 mi | R$ 1,25 | — | 13 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 50,5 mi | R$ 1,33 | — | 12 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 49,7 mi | R$ 1,30 | — | 12 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 48,3 mi | R$ 1,27 | — | 12 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 47,6 mi | R$ 1,25 | — | 12 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 47,2 mi | R$ 1,24 | — | 12 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 46,5 mi | R$ 1,22 | — | 12 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 39,3 mi | R$ 1,20 | — | 10 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Acesso Spx Nimitz 2 Multimercado - Cic FIF | R$ 52,5 mi | R$ 18,14 | — | 587 |
| Daycoval Tokaj FIF | R$ 52,5 mi | R$ 16,50 | — | 1 |
| Spx Raptor Whg FIF da Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 52,5 mi | R$ 1,56 | — | 1 |
| Santander Prev Pb Kailua Multimercado Crédito Privado - Cic FIF | R$ 52,5 mi | R$ 17,23 | — | 1 |
| Ujay Abaci FIF Multimercado | R$ 52,6 mi | R$ 1,53 | — | 150 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.