Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Alocc Ações FIF - Classe de Investimento em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Alocc Gestão Patrimonial LTDA.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 500,8 mi | R$ 3,54 | — | 219 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 497,9 mi | R$ 3,50 | — | 220 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 502,9 mi | R$ 3,50 | — | 222 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 542,7 mi | R$ 3,73 | — | 227 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 538,5 mi | R$ 3,70 | — | 229 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 550,4 mi | R$ 3,72 | — | 231 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 551,0 mi | R$ 3,74 | — | 231 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 519,8 mi | R$ 3,52 | — | 230 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 522,7 mi | R$ 3,55 | — | 229 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 504,6 mi | R$ 3,38 | — | 228 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 498,6 mi | R$ 3,35 | — | 225 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 487,6 mi | R$ 3,25 | — | 227 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BTG Pactual Synergy Long Bias FIF em Ações | R$ 501,0 mi | R$ 1,17 | — | 606 |
| Itaú Private Ações Sp 500 BRL II FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações | R$ 502,5 mi | R$ 53,05 | — | 622 |
| Itaú Vic Ações Globais Hedged FIF Classe de Investimento em Ações | R$ 499,1 mi | R$ 1,69 | — | 2 |
| Direct Ações Globais Hedged BRL FIF - Classe de Investimento em Ações | R$ 498,7 mi | R$ 1,65 | — | 338 |
| Ms Global Opportunities Dólar Advisory Máster Classe de Investimento em Ações Ie | R$ 498,5 mi | R$ 241,98 | — | 14 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.