Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Ms Global Opportunities Dólar Advisory Máster Classe de Investimento em Ações Ie
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- XP Allocation Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 498,5 mi | R$ 241,98 | — | 14 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 552,0 mi | R$ 264,74 | — | 15 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 546,5 mi | R$ 254,26 | — | 16 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 454,5 mi | R$ 227,95 | — | 15 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 446,6 mi | R$ 218,15 | — | 15 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 592,0 mi | R$ 240,50 | — | 15 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 635,3 mi | R$ 254,96 | — | 15 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 668,7 mi | R$ 266,52 | — | 15 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 643,5 mi | R$ 254,30 | — | 15 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 702,3 mi | R$ 271,18 | — | 15 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 705,8 mi | R$ 268,11 | — | 15 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 707,6 mi | R$ 266,60 | — | 15 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Direct Ações Globais Hedged BRL FIF - Classe de Investimento em Ações | R$ 498,7 mi | R$ 1,65 | — | 338 |
| Itaú Ações Globais Hedged FIF em Ações | R$ 498,2 mi | R$ 1,70 | — | 1 |
| Itaú Vic Ações Globais Hedged FIF Classe de Investimento em Ações | R$ 499,1 mi | R$ 1,69 | — | 2 |
| Trend S&p 500 BRL Classe de Investimento em Ações | R$ 496,3 mi | R$ 3,53 | — | 23.011 |
| Alocc Ações FIF - Classe de Investimento em Ações | R$ 500,8 mi | R$ 3,54 | — | 219 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.