Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Trend S&p 500 BRL Classe de Investimento em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- XP Allocation Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 496,3 mi | R$ 3,53 | — | 23.011 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 503,3 mi | R$ 3,53 | — | 23.329 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 493,6 mi | R$ 3,56 | — | 22.396 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 466,8 mi | R$ 3,37 | — | 22.386 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 403,1 mi | R$ 3,03 | — | 22.658 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 420,1 mi | R$ 3,16 | — | 22.774 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 485,2 mi | R$ 3,19 | — | 22.596 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 486,6 mi | R$ 3,14 | — | 22.024 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 483,8 mi | R$ 3,11 | — | 21.777 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 468,9 mi | R$ 3,09 | — | 21.633 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 452,6 mi | R$ 3,00 | — | 21.476 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 417,0 mi | R$ 2,87 | — | 21.287 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Ações Globais Hedged FIF em Ações | R$ 498,2 mi | R$ 1,70 | — | 1 |
| Ms Global Opportunities Dólar Advisory Máster Classe de Investimento em Ações Ie | R$ 498,5 mi | R$ 241,98 | — | 14 |
| Direct Ações Globais Hedged BRL FIF - Classe de Investimento em Ações | R$ 498,7 mi | R$ 1,65 | — | 338 |
| Verde Am Ehb FIF em Ações | R$ 493,7 mi | R$ 2,75 | — | 2 |
| Itaú Vic Ações Globais Hedged FIF Classe de Investimento em Ações | R$ 499,1 mi | R$ 1,69 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.