Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Alocc FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Alta Vol
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Alocc Gestão Patrimonial LTDA.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 124,3 mi | R$ 3,43 | — | 171 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 121,6 mi | R$ 3,36 | — | 172 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 122,7 mi | R$ 3,36 | — | 175 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 125,8 mi | R$ 3,45 | — | 180 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 118,6 mi | R$ 3,40 | — | 180 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 120,3 mi | R$ 3,45 | — | 180 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 119,9 mi | R$ 3,47 | — | 179 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 118,8 mi | R$ 3,38 | — | 178 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 119,6 mi | R$ 3,36 | — | 177 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 118,7 mi | R$ 3,33 | — | 176 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 118,7 mi | R$ 3,34 | — | 176 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 118,7 mi | R$ 3,30 | — | 177 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Eagle Eye FI Multimercado | R$ 124,2 mi | R$ 2,81 | — | 3 |
| Bradesco Explorer Challenge FIF - Classe de Investimento Multimercado | R$ 124,3 mi | R$ 1,37 | — | 339 |
| Cifrão Classe de Investimento Multimercado Previdênciário | R$ 124,2 mi | R$ 13,89 | — | 3 |
| Vértice Verde II Multimercado FIF Cic | R$ 124,3 mi | R$ 26,40 | — | 33 |
| Santander Pb Atitude 95 Multimercado Crédito Privado FIF | R$ 124,2 mi | R$ 11,32 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.