Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Vértice Verde II Multimercado FIF Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 124,3 mi | R$ 26,40 | — | 33 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 122,3 mi | R$ 26,14 | — | 24 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 120,9 mi | R$ 26,31 | — | 11 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 120,5 mi | R$ 26,21 | — | 11 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 117,4 mi | R$ 25,54 | — | 11 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 117,3 mi | R$ 25,51 | — | 12 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 116,2 mi | R$ 25,16 | — | 13 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 112,9 mi | R$ 24,44 | — | 13 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 112,2 mi | R$ 24,19 | — | 13 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 111,6 mi | R$ 23,94 | — | 14 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 112,2 mi | R$ 23,61 | — | 15 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 110,2 mi | R$ 23,15 | — | 15 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Explorer Challenge FIF - Classe de Investimento Multimercado | R$ 124,3 mi | R$ 1,37 | — | 339 |
| Bréscia FI Multimercado Crédito Privado | R$ 124,4 mi | R$ 718,18 | — | 2 |
| Alocc FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Alta Vol | R$ 124,3 mi | R$ 3,43 | — | 171 |
| UBS Red Eagle FIF Multimercado | R$ 124,4 mi | R$ 448,36 | — | 1 |
| Eagle Eye FI Multimercado | R$ 124,2 mi | R$ 2,81 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.