Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
UBS Red Eagle FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- UBS (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 124,4 mi | R$ 448,36 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 124,8 mi | R$ 449,74 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 124,8 mi | R$ 449,54 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 124,4 mi | R$ 448,29 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 85,2 mi | R$ 439,38 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 96,4 mi | R$ 454,34 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 94,2 mi | R$ 443,97 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 123,1 mi | R$ 438,01 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 122,8 mi | R$ 437,09 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 122,3 mi | R$ 431,49 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 205,5 mi | R$ 425,01 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 203,4 mi | R$ 420,71 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bréscia FI Multimercado Crédito Privado | R$ 124,4 mi | R$ 718,18 | — | 2 |
| Ace FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 124,5 mi | R$ 3,76 | — | 3 |
| Vértice Verde II Multimercado FIF Cic | R$ 124,3 mi | R$ 26,40 | — | 33 |
| Maximus Legacy FIC de FI Multimercado | R$ 124,5 mi | R$ 1.131,89 | — | 2 |
| Safra Prev Pxt Valor FIF Previdenciário Cic Multimercado Previdenciário Crédito Priv | R$ 124,5 mi | R$ 156,74 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.