Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Prev Pxt Valor FIF Previdenciário Cic Multimercado Previdenciário Crédito Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 124,5 mi | R$ 156,74 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 123,9 mi | R$ 155,97 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 123,0 mi | R$ 154,83 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 121,8 mi | R$ 153,24 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 120,1 mi | R$ 151,18 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 120,8 mi | R$ 151,98 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 119,1 mi | R$ 149,93 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 117,5 mi | R$ 147,85 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 116,4 mi | R$ 146,47 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 114,9 mi | R$ 144,66 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 113,6 mi | R$ 143,04 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 112,4 mi | R$ 141,41 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Maximus Legacy FIC de FI Multimercado | R$ 124,5 mi | R$ 1.131,89 | — | 2 |
| Belmonte FI Multimercado Crédito Privado | R$ 124,6 mi | R$ 1.208,56 | — | 7 |
| Ace FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 124,5 mi | R$ 3,76 | — | 3 |
| UBS Red Eagle FIF Multimercado | R$ 124,4 mi | R$ 448,36 | — | 1 |
| Bréscia FI Multimercado Crédito Privado | R$ 124,4 mi | R$ 718,18 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.