Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Alocc Multimercado Média Vol FIF -classe de Investimento em Cotas de Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Alocc Gestão Patrimonial LTDA.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 129,1 mi | R$ 3,67 | — | 173 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 128,3 mi | R$ 3,68 | — | 174 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 129,6 mi | R$ 3,69 | — | 178 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 129,8 mi | R$ 3,65 | — | 183 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 127,9 mi | R$ 3,62 | — | 184 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 133,4 mi | R$ 3,79 | — | 184 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 131,2 mi | R$ 3,75 | — | 182 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 130,5 mi | R$ 3,70 | — | 181 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 130,8 mi | R$ 3,69 | — | 184 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 133,7 mi | R$ 3,65 | — | 181 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 131,1 mi | R$ 3,62 | — | 179 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 135,6 mi | R$ 3,58 | — | 178 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Camões FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 129,1 mi | R$ 41,64 | — | 3 |
| Pcs II Ppe Feeder Brasil II FIF | R$ 129,0 mi | R$ 1.176,81 | — | 48 |
| Latache Sirius FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 129,2 mi | R$ 13,5 mi | — | 0 |
| Tweener Capital FI Multimercado Crédito Privado | R$ 129,2 mi | R$ 1,35 | — | 2 |
| Safra Building Block Ouro USD Master FIF Classe de Investimento Multimercado | R$ 128,9 mi | R$ 198,52 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.