Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Alocc Tna II FIF - Cic Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Taboaço, Nieckele e Associados - Gestao Patrimonial LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 394,2 mi | R$ 324,96 | — | 71 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 391,5 mi | R$ 321,70 | — | 71 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 387,9 mi | R$ 318,94 | — | 71 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 385,2 mi | R$ 315,66 | — | 69 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 383,7 mi | R$ 311,78 | — | 67 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 395,6 mi | R$ 309,97 | — | 67 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 370,3 mi | R$ 307,20 | — | 63 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 368,1 mi | R$ 303,67 | — | 62 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 356,3 mi | R$ 300,79 | — | 62 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 352,6 mi | R$ 297,69 | — | 62 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 341,7 mi | R$ 294,38 | — | 62 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 334,9 mi | R$ 291,32 | — | 62 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| La Terre FIF Renda Fixa | R$ 394,1 mi | R$ 1,04 | — | 1 |
| Sparta Infra Cdi Master I Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 393,7 mi | R$ 103,08 | — | 1 |
| Kinea Infra IX FIF Fundo Incentivado de Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv | R$ 393,5 mi | R$ 102,09 | — | 1 |
| Champagne FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infra | R$ 395,3 mi | R$ 1,22 | — | 1 |
| Caixa Exclusivo Ipê FIF Renda Fixa | R$ 392,7 mi | R$ 5,70 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.