Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Sparta Infra Cdi Master I Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Sparta Administradora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 393,7 mi | R$ 103,08 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 150,3 mi | R$ 101,87 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 150,1 mi | R$ 101,74 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 150,4 mi | R$ 101,96 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 153,7 mi | R$ 104,15 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 155,1 mi | R$ 105,13 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 156,3 mi | R$ 105,94 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 154,3 mi | R$ 104,58 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 154,9 mi | R$ 105,01 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 155,0 mi | R$ 105,08 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 156,8 mi | R$ 106,29 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 156,9 mi | R$ 106,32 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Kinea Infra IX FIF Fundo Incentivado de Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv | R$ 393,5 mi | R$ 102,09 | — | 1 |
| La Terre FIF Renda Fixa | R$ 394,1 mi | R$ 1,04 | — | 1 |
| Alocc Tna II FIF - Cic Renda Fixa Crédito Privado | R$ 394,2 mi | R$ 324,96 | — | 71 |
| Caixa Exclusivo Ipê FIF Renda Fixa | R$ 392,7 mi | R$ 5,70 | — | 1 |
| Laser Soberano Referenciado Di Longo Prazo FIF | R$ 392,5 mi | R$ 1.225,06 | — | 63 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.