Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Laser Soberano Referenciado Di Longo Prazo FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Gestor
- Antharus Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- Confiance Auditores Independentes
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 392,5 mi | R$ 1.225,06 | — | 63 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 311,0 mi | R$ 1.211,20 | — | 60 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 257,4 mi | R$ 1.198,05 | — | 60 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 264,0 mi | R$ 1.185,39 | — | 56 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 217,6 mi | R$ 1.173,05 | — | 54 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 210,9 mi | R$ 1.159,02 | — | 45 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 274,1 mi | R$ 1.147,76 | — | 48 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 168,1 mi | R$ 1.134,71 | — | 52 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 286,2 mi | R$ 1.120,89 | — | 48 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 305,7 mi | R$ 1.109,42 | — | 48 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 309,7 mi | R$ 1.095,50 | — | 61 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 98,6 mi | R$ 1.082,66 | — | 16 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Exclusivo Ipê FIF Renda Fixa | R$ 392,7 mi | R$ 5,70 | — | 1 |
| BB Renda Fixa Curto Prazo Pleno FIC de FIF | R$ 392,2 mi | R$ 4,12 | — | 520 |
| Itaú Janeiro Off Prev Renda Fixa Investimento no Exterior FIF | R$ 392,0 mi | R$ 1,83 | — | 1 |
| Safra Infra Cdi Carteira Master FIF Invest em Infra Classe de Investimento em Infra Rf | R$ 391,8 mi | R$ 123,50 | — | 4 |
| Icatu Vanguarda Simples Soberano FIF - Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 391,8 mi | R$ 2,54 | — | 40 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.