Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Infra Cdi Carteira Master FIF Invest em Infra Classe de Investimento em Infra Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 391,8 mi | R$ 123,50 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 380,9 mi | R$ 123,13 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 347,4 mi | R$ 122,47 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 288,2 mi | R$ 122,22 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 212,7 mi | R$ 121,94 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 206,8 mi | R$ 121,00 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 242,6 mi | R$ 118,44 | — | 5 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 109,9 mi | R$ 116,45 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 140,9 mi | R$ 115,61 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 289,4 mi | R$ 115,50 | — | 4 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 276,1 mi | R$ 112,18 | — | 5 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Icatu Vanguarda Simples Soberano FIF - Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 391,8 mi | R$ 2,54 | — | 40 |
| Itaú Janeiro Off Prev Renda Fixa Investimento no Exterior FIF | R$ 392,0 mi | R$ 1,83 | — | 1 |
| Porto Renda Fixa Selection Previdência FI Renda Fixa | R$ 391,6 mi | R$ 1,70 | — | 2 |
| Itaú Flexprev Centralizador TD2050 FIF Rf | R$ 391,5 mi | R$ 1,01 | — | 2 |
| BB Renda Fixa Curto Prazo Pleno FIC de FIF | R$ 392,2 mi | R$ 4,12 | — | 520 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.