Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Porto Renda Fixa Selection Previdência FI Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Porto Seguro Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 391,6 mi | R$ 1,70 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 384,4 mi | R$ 1,68 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 379,5 mi | R$ 1,67 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 380,4 mi | R$ 1,65 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 377,8 mi | R$ 1,63 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 375,8 mi | R$ 1,61 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 372,6 mi | R$ 1,60 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 365,8 mi | R$ 1,58 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 357,8 mi | R$ 1,56 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 349,3 mi | R$ 1,54 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 346,7 mi | R$ 1,52 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 344,2 mi | R$ 1,51 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Flexprev Centralizador TD2050 FIF Rf | R$ 391,5 mi | R$ 1,01 | — | 2 |
| Icatu Vanguarda Simples Soberano FIF - Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 391,8 mi | R$ 2,54 | — | 40 |
| Safra Infra Cdi Carteira Master FIF Invest em Infra Classe de Investimento em Infra Rf | R$ 391,8 mi | R$ 123,50 | — | 4 |
| Itaú Janeiro Off Prev Renda Fixa Investimento no Exterior FIF | R$ 392,0 mi | R$ 1,83 | — | 1 |
| BB Renda Fixa Curto Prazo Pleno FIC de FIF | R$ 392,2 mi | R$ 4,12 | — | 520 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.