Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Alocc Tna Reserva II FI Financeiro - Cic Renda Fixa Referenciada Di
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Taboaço, Nieckele e Associados - Gestao Patrimonial LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 188,2 mi | R$ 300,54 | — | 85 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 173,0 mi | R$ 297,56 | — | 85 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 168,5 mi | R$ 294,72 | — | 86 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 177,6 mi | R$ 292,02 | — | 84 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 169,1 mi | R$ 289,32 | — | 82 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 163,2 mi | R$ 286,26 | — | 80 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 168,2 mi | R$ 283,79 | — | 78 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 160,8 mi | R$ 280,94 | — | 72 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 162,4 mi | R$ 278,01 | — | 74 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 161,7 mi | R$ 275,49 | — | 71 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 161,2 mi | R$ 272,49 | — | 71 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 163,4 mi | R$ 269,65 | — | 72 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Pgblvgbl F39 FI Financeiro - Cic Rf | R$ 188,2 mi | R$ 3,93 | — | 1 |
| Jae Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 188,1 mi | R$ 1,29 | — | 1 |
| Polo Crédito Previdência FIF Renda Fixa Fife | R$ 188,5 mi | R$ 1,21 | — | 8 |
| Icatu Vanguarda Pvt FIF - Classe de Investimento Incentivado em Infra Rf | R$ 187,8 mi | R$ 1,23 | — | 5 |
| Berkshire FIF - Cic Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura | R$ 187,7 mi | R$ 1,10 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.