Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Aloha FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Asset Wealth Management LTDA
- Custodiante
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 56,9 mi | R$ 1.055,59 | — | — | -4,32% | 1 |
| mai/2026 | R$ 59,5 mi | R$ 1.103,22 | — | — | 0,69% | 1 |
| abr/2026 | R$ 59,1 mi | R$ 1.095,65 | — | — | 2,78% | 1 |
| mar/2026 | R$ 57,5 mi | R$ 1.065,98 | — | — | 0,24% | 1 |
| fev/2026 | R$ 57,3 mi | R$ 1.063,37 | — | — | 2,40% | 1 |
| jan/2026 | R$ 53,6 mi | R$ 1.038,42 | — | — | 0,98% | 1 |
| dez/2025 | R$ 53,0 mi | R$ 1.028,32 | — | — | 2,26% | 1 |
| nov/2025 | R$ 24,2 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 19,7 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 14,3 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 12,1 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | -4,32% | -4,32% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ntz Athena FIC de FIDC | R$ 56,7 mi | R$ 1.184,51 | — | — |
| Speciale Milenio Master FIDC | R$ 56,7 mi | R$ 1,71 | — | — |
| Jif Créditos Pfn FIDC Crédito Privado Responsabilidade Ilimitada | R$ 56,7 mi | — | — | — |
| FIDC Alumie | R$ 57,2 mi | — | — | — |
| PW2 Classe de Investimento em Direitos Creditórios | R$ 57,2 mi | R$ 1,01 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.