Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Speciale Milenio Master FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Milênio Capital Gestão de Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 56,7 mi | R$ 1,71 | — | — | 1,32% | 1 |
| mai/2026 | R$ 55,9 mi | R$ 1,69 | — | — | 1,30% | 1 |
| abr/2026 | R$ 55,2 mi | R$ 1,67 | — | — | 1,31% | 1 |
| mar/2026 | R$ 54,5 mi | R$ 1,65 | — | — | 1,46% | 1 |
| fev/2026 | R$ 53,7 mi | R$ 1,62 | — | — | 1,31% | 1 |
| jan/2026 | R$ 53,0 mi | R$ 1,60 | — | — | 1,48% | 1 |
| dez/2025 | R$ 52,3 mi | R$ 1,58 | — | — | 1,38% | 1 |
| nov/2025 | R$ 51,5 mi | R$ 1,56 | — | — | 1,15% | 1 |
| out/2025 | R$ 51,0 mi | R$ 1,54 | — | — | 1,39% | 1 |
| set/2025 | R$ 50,3 mi | R$ 1,52 | — | — | 1,26% | 1 |
| ago/2025 | R$ 49,6 mi | R$ 1,50 | — | — | 1,30% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 0,00% | 1,32% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ntz Athena FIC de FIDC | R$ 56,7 mi | R$ 1.184,51 | — | — |
| Jif Créditos Pfn FIDC Crédito Privado Responsabilidade Ilimitada | R$ 56,7 mi | — | — | — |
| Aloha FIDC | R$ 56,9 mi | R$ 1.055,59 | — | — |
| Milênio Pfn FIDC | R$ 56,4 mi | — | — | — |
| FIDC Multisetorial Prospecta Lp | R$ 56,3 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.