Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Alpha FIF Renda Fixa Referenciado Di Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Sul America Investimentos DTVM S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 12,91 bi | R$ 2,30 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 12,76 bi | R$ 2,28 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 12,62 bi | R$ 2,25 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 12,48 bi | R$ 2,23 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 12,35 bi | R$ 2,20 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 12,20 bi | R$ 2,18 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 12,08 bi | R$ 2,15 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 11,93 bi | R$ 2,13 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 11,79 bi | R$ 2,10 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 11,66 bi | R$ 2,08 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 11,51 bi | R$ 2,05 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 11,36 bi | R$ 2,03 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Gestão II Previnvest Previdenciário FIF Renda Fixa | R$ 12,87 bi | R$ 1,78 | — | 3 |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada Di Federal Extra | R$ 12,71 bi | R$ 21,75 | — | 648 |
| Bradesco Máster Previdência FI Financeiro - Ci Rf | R$ 12,70 bi | R$ 8,28 | — | 75 |
| Bradesco Master III Previdência FI Financeiro - Ci Rf | R$ 13,20 bi | R$ 3,90 | — | 18 |
| Itaú Renda Fixa Curto Prazo FIF | R$ 12,59 bi | R$ 142,70 | — | 17 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.