Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Alphakey Ações FIF em Cotas de FI em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Alphakey Capital Management Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 201,3 mi | R$ 2,25 | — | 846 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 203,8 mi | R$ 2,24 | — | 884 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 205,3 mi | R$ 2,27 | — | 880 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 211,1 mi | R$ 2,37 | — | 842 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 204,6 mi | R$ 2,39 | — | 796 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 197,5 mi | R$ 2,39 | — | 745 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 186,8 mi | R$ 2,33 | — | 704 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 170,0 mi | R$ 2,20 | — | 664 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 169,6 mi | R$ 2,24 | — | 624 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 156,6 mi | R$ 2,13 | — | 575 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 146,5 mi | R$ 2,11 | — | 505 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 138,8 mi | R$ 2,05 | — | 440 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Aroeira Classe de Investimento em Ações | R$ 201,3 mi | R$ 12,62 | — | 4 |
| Arbor II FIC de FI de Ações | R$ 201,2 mi | R$ 261,40 | — | 2.175 |
| Challenger FIF em Ações | R$ 201,4 mi | R$ 11,56 | — | 4 |
| Cheirinho Mp FIF em Ações | R$ 201,1 mi | R$ 5,04 | — | 1 |
| Ace Capital Absoluto Institucional Master FI Financeiro de Ações | R$ 201,5 mi | R$ 5,98 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.