Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Ace Capital Absoluto Institucional Master FI Financeiro de Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Ace Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 201,5 mi | R$ 5,98 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 208,4 mi | R$ 5,95 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 202,8 mi | R$ 5,89 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 207,5 mi | R$ 6,30 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 207,7 mi | R$ 6,38 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 107,5 mi | R$ 6,39 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 121,2 mi | R$ 6,19 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 99,9 mi | R$ 5,58 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 69,0 mi | R$ 5,61 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 67,7 mi | R$ 5,26 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 72,8 mi | R$ 5,19 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 72,8 mi | R$ 4,97 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Challenger FIF em Ações | R$ 201,4 mi | R$ 11,56 | — | 4 |
| Aroeira Classe de Investimento em Ações | R$ 201,3 mi | R$ 12,62 | — | 4 |
| Clube do Valor Multifatores Eua Master FIF | R$ 201,7 mi | R$ 1,40 | — | 346 |
| Previ-gm Montana FIC de FIF em Ações | R$ 201,8 mi | R$ 1,67 | — | 1 |
| Alphakey Ações FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 201,3 mi | R$ 2,25 | — | 846 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.