Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Clube do Valor Multifatores Eua Master FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Clube do Valor Administração de Carteiras de Valores Mobiliários LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 201,7 mi | R$ 1,40 | — | 346 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 198,0 mi | R$ 1,49 | — | 335 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 172,7 mi | R$ 1,40 | — | 328 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 125,8 mi | R$ 1,26 | — | 292 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 91,1 mi | R$ 1,15 | — | 200 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 89,0 mi | R$ 1,23 | — | 197 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 85,5 mi | R$ 1,26 | — | 198 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 76,6 mi | R$ 1,22 | — | 197 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 66,5 mi | R$ 1,15 | — | 198 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 64,0 mi | R$ 1,15 | — | 201 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 60,2 mi | R$ 1,13 | — | 201 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 55,7 mi | R$ 1,11 | — | 202 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Previ-gm Montana FIC de FIF em Ações | R$ 201,8 mi | R$ 1,67 | — | 1 |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento em Ações Mid Small Caps | R$ 201,9 mi | R$ 9,98 | — | 136 |
| Ace Capital Absoluto Institucional Master FI Financeiro de Ações | R$ 201,5 mi | R$ 5,98 | — | 4 |
| Challenger FIF em Ações | R$ 201,4 mi | R$ 11,56 | — | 4 |
| Bradesco Explorer Horizon FI Financeiro - Cic em Ações | R$ 202,1 mi | R$ 1,52 | — | 429 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.