Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Alps Bank FIDC Multissetorial
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 14,0 mi | R$ 1.434,72 | — | — | 1,53% | 1 |
| mai/2026 | R$ 13,3 mi | R$ 1.413,07 | — | — | 1,47% | 1 |
| abr/2026 | R$ 13,0 mi | R$ 1.392,66 | — | — | 1,48% | 1 |
| mar/2026 | R$ 11,9 mi | R$ 1.372,30 | — | — | 1,65% | 1 |
| fev/2026 | R$ 10,1 mi | R$ 1.350,10 | — | — | 1,35% | 1 |
| jan/2026 | R$ 9,5 mi | R$ 1.332,12 | — | — | 1,58% | 1 |
| dez/2025 | R$ 9,3 mi | R$ 1.311,45 | — | — | 1,65% | 1 |
| nov/2025 | R$ 9,1 mi | R$ 1.290,13 | — | — | 1,44% | 1 |
| out/2025 | R$ 8,6 mi | R$ 1.271,85 | — | — | 1,73% | 1 |
| set/2025 | R$ 8,4 mi | R$ 1.250,25 | — | — | 1,65% | 1 |
| ago/2025 | R$ 8,4 mi | R$ 1.229,93 | — | — | 1,58% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,53% | 1,53% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | 1,53% | 1,53% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 3 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 4 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 5 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 6 | 1,53% | 1,53% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 7 | 1,53% | 1,53% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 15,62% | 15,62% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,12% | 1,12% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Citrino Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados | R$ 14,0 mi | R$ 1.096,04 | — | — |
| Litus FIDC Multisegmentos | R$ 14,0 mi | — | — | — |
| Orata FIDC | R$ 14,0 mi | R$ 1.013,22 | — | — |
| Fpmfp FIDC | R$ 14,1 mi | R$ 16.112,84 | — | — |
| Upb FIDC de Classe Única Fechada | R$ 14,1 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.