Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Ama Dablam FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Prada Administradora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 118,9 mi | R$ 139,27 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 117,5 mi | R$ 137,68 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 117,2 mi | R$ 137,31 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 117,3 mi | R$ 137,42 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 115,9 mi | R$ 135,79 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 114,7 mi | R$ 134,41 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 113,4 mi | R$ 132,88 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 111,3 mi | R$ 130,47 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 110,3 mi | R$ 129,23 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 110,0 mi | R$ 128,84 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 108,8 mi | R$ 127,52 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 108,0 mi | R$ 126,52 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Active Fix Esg Horizonte Is FIF da Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 118,8 mi | R$ 1,25 | — | 501 |
| Exitus 95 Estruturado FI Multimercado Crédito Privado | R$ 118,8 mi | R$ 0,99 | — | 1 |
| FIF - Classe de Investimento Vivest Fof Multimercado Enquadrado | R$ 118,9 mi | R$ 740,65 | — | 15 |
| Pwm Jaspe FIF Multimercado | R$ 118,8 mi | R$ 1,30 | — | 1 |
| Brasilprev Rt DIET1938 FIC FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 118,7 mi | R$ 2,66 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.