Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
FIF - Classe de Investimento Vivest Fof Multimercado Enquadrado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Fundacao Cesp
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 118,9 mi | R$ 740,65 | — | 15 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 117,8 mi | R$ 733,75 | — | 15 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 45,6 mi | R$ 729,01 | — | 10 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 45,4 mi | R$ 725,82 | — | 10 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 44,8 mi | R$ 716,74 | — | 10 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 44,5 mi | R$ 711,85 | — | 10 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 44,1 mi | R$ 705,55 | — | 10 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 43,5 mi | R$ 695,97 | — | 10 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 54,6 mi | R$ 687,23 | — | 11 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 54,0 mi | R$ 680,83 | — | 11 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 96,5 mi | R$ 674,35 | — | 11 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 95,4 mi | R$ 666,48 | — | 11 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Classe Única de Investimento do Santander Petrobrás Gasmig Multimercado FIF | R$ 119,0 mi | R$ 11,18 | — | 1 |
| Ama Dablam FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv | R$ 118,9 mi | R$ 139,27 | — | 3 |
| Vb Invest FIF - Multimercado Crédito Privado | R$ 119,0 mi | R$ 420,26 | — | 1 |
| Itaú Active Fix Esg Horizonte Is FIF da Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 118,8 mi | R$ 1,25 | — | 501 |
| JGP Previdenciário Red FIF Multimercado | R$ 119,0 mi | R$ 1,72 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.