Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Amalfi FIC de FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Quadra Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 131,4 mi | R$ 139,03 | — | — | 1,91% | 1 |
| mai/2026 | R$ 128,6 mi | R$ 136,43 | — | — | 1,99% | 1 |
| abr/2026 | R$ 125,7 mi | R$ 133,76 | — | — | 2,12% | 1 |
| mar/2026 | R$ 122,7 mi | R$ 130,99 | — | — | 2,18% | 1 |
| fev/2026 | R$ 119,7 mi | R$ 128,19 | — | — | 1,58% | 1 |
| jan/2026 | R$ 117,5 mi | R$ 126,19 | — | — | 1,80% | 1 |
| dez/2025 | R$ 111,2 mi | R$ 123,96 | — | — | 1,80% | 1 |
| nov/2025 | R$ 108,8 mi | R$ 121,77 | — | — | 0,59% | 1 |
| out/2025 | R$ 106,8 mi | R$ 121,06 | — | — | 0,90% | 1 |
| set/2025 | R$ 104,4 mi | R$ 119,98 | — | — | 0,71% | 1 |
| ago/2025 | R$ 102,3 mi | R$ 119,14 | — | — | 0,64% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 0,00% | 1,91% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 2,31% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Vfa Consignado FIDC | R$ 131,4 mi | R$ 1.026,57 | — | — |
| FIDC Setor Público | R$ 132,0 mi | R$ 1,41 | — | — |
| G5 Special F Mez FIC de FIDC | R$ 130,8 mi | R$ 1,56 | — | — |
| Exes Special Opportunities FIDC | R$ 130,8 mi | R$ 1,77 | — | — |
| Pernambucanas Fornecedores FIDC Comerciais de | R$ 130,8 mi | R$ 1.105,07 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.