Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Amantaka FIF Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 185,5 mi | R$ 3,03 | — | 5 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 185,7 mi | R$ 3,03 | — | 5 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 185,0 mi | R$ 3,02 | — | 5 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 184,6 mi | R$ 3,01 | — | 5 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 181,5 mi | R$ 2,96 | — | 5 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 184,6 mi | R$ 3,01 | — | 5 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 181,7 mi | R$ 2,96 | — | 5 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 178,4 mi | R$ 2,91 | — | 5 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 176,6 mi | R$ 2,88 | — | 5 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 174,1 mi | R$ 2,83 | — | 5 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 171,6 mi | R$ 2,79 | — | 5 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 169,5 mi | R$ 2,76 | — | 5 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| UBS Evolution Macro Strategies II FIC de FIF Multimercado | R$ 185,5 mi | R$ 1,34 | — | 53 |
| Bradesco Alpina FIF - Cic Multimercado | R$ 185,5 mi | R$ 3,67 | — | 1 |
| Maui FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 185,6 mi | R$ 12.349,42 | — | 1 |
| Santander Prev Sevilha Dinâmico Mult Cred Priv FIF | R$ 185,4 mi | R$ 16,07 | — | 1 |
| Vic Quadra Ts II FIF Multimercado | R$ 185,4 mi | R$ 2,88 | — | 117 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.