Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Ametista III Fis em Direitos Creditórios
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Solis Investimentos S a
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Rsm Brasil Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 3 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 534,3 mi | R$ 1.034,76 | — | — | 1,53% | 1 |
| mai/2026 | R$ 284,2 mi | R$ 1.019,15 | — | — | 1,47% | 1 |
| abr/2026 | R$ 134,5 mi | R$ 1.004,43 | — | — | 0,44% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 0,00% | 1,53% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | 0,00% | 1,49% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 3 | 0,00% | 1,45% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 4 | 0,00% | 1,49% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 5 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | -1,69% | abaixo do esperado |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 0,00% | 1,61% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (3 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Platinum FIDC | R$ 529,1 mi | R$ 1.637,35 | — | — |
| FIDC - Acr IV | R$ 527,5 mi | R$ 510,48 | — | — |
| FIDC Ativos Judiciais I | R$ 541,4 mi | — | — | — |
| Chemical XIV FIDC - Indústria Petroquímica | R$ 525,9 mi | R$ 1.037,38 | — | — |
| Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada | R$ 524,1 mi | R$ 340.953,44 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.