Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
AMG1 Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cp
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Kinea Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 73,3 mi | R$ 112,97 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 73,0 mi | R$ 112,60 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 91,8 mi | R$ 141,58 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 91,9 mi | R$ 141,66 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 93,0 mi | R$ 143,32 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 93,6 mi | R$ 144,29 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 91,9 mi | R$ 141,71 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 90,6 mi | R$ 139,63 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 90,5 mi | R$ 139,50 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 88,5 mi | R$ 136,50 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 87,8 mi | R$ 135,38 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 86,6 mi | R$ 133,47 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Rio Bravo Esg Is FIF | R$ 73,4 mi | R$ 84,53 | — | 1 |
| Icatu Vanguarda Vc FIF - Classe de Investimento Incentivado em Infra Renda Fixa | R$ 73,4 mi | R$ 1,23 | — | 1 |
| Tcc 3 FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura | R$ 73,2 mi | R$ 1,16 | — | 2 |
| Delta Infra Kinea FIF - Fnd Inc em Invest em Deb de Infra Rf Cred Priv | R$ 73,1 mi | R$ 114,09 | — | 1 |
| Asa Liquidez D0 Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 73,1 mi | R$ 131,42 | — | 177 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.