Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Amw Ísis FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Amw Asset Management LTDA
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Bgm Auditores Independentes S/s LTDA
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 60,1 mi | R$ 1,99 | — | 40 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 63,8 mi | R$ 1,96 | — | 43 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 63,9 mi | R$ 1,94 | — | 46 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 63,3 mi | R$ 1,91 | — | 46 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 51,7 mi | R$ 1,89 | — | 50 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 51,0 mi | R$ 1,87 | — | 48 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 44,5 mi | R$ 1,85 | — | 51 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 40,9 mi | R$ 1,83 | — | 51 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 40,3 mi | R$ 1,81 | — | 53 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 37,5 mi | R$ 1,79 | — | 55 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 37,2 mi | R$ 1,76 | — | 54 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 35,2 mi | R$ 1,74 | — | 52 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Iporanga Macro FIF Multimercado | R$ 60,1 mi | R$ 3,14 | — | 1 |
| Santander Sevilha Multimercado Investimento no Exterior FIF | R$ 60,2 mi | R$ 8,72 | — | 4 |
| Safra S&p Top FIF Classe de Inv em Cotas Multimercado | R$ 60,2 mi | R$ 893,20 | — | 648 |
| Puaena FIF Multimercado | R$ 60,2 mi | R$ 220,22 | — | 1 |
| Manager Kapitalo K10 S FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 60,1 mi | R$ 140,87 | — | 683 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.