Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Manager Kapitalo K10 S FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 60,1 mi | R$ 140,87 | — | 683 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 63,8 mi | R$ 142,47 | — | 724 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 66,4 mi | R$ 144,03 | — | 748 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 64,6 mi | R$ 142,84 | — | 739 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 62,0 mi | R$ 138,58 | — | 729 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 57,0 mi | R$ 147,56 | — | 664 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 46,6 mi | R$ 144,27 | — | 547 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 38,1 mi | R$ 140,89 | — | 460 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 32,0 mi | R$ 138,73 | — | 408 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 27,3 mi | R$ 137,79 | — | 353 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 22,3 mi | R$ 135,74 | — | 278 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 18,2 mi | R$ 133,61 | — | 189 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Pgbl - V3030 FI Financeiro - Cic Mult | R$ 60,1 mi | R$ 10,36 | — | 1 |
| Genoa Capital Vestas S FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 60,1 mi | R$ 1,61 | — | 1 |
| Amw Ísis FIF | R$ 60,1 mi | R$ 1,99 | — | 40 |
| Iporanga Macro FIF Multimercado | R$ 60,1 mi | R$ 3,14 | — | 1 |
| Itaú Multimercado Credito Privado Active Fix FIF Cic | R$ 60,0 mi | R$ 9,40 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.