Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Andbank Convexity FI Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 133,6 mi | R$ 1,62 | — | 426 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 117,1 mi | R$ 1,61 | — | 408 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 113,7 mi | R$ 1,59 | — | 393 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 112,0 mi | R$ 1,57 | — | 338 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 108,5 mi | R$ 1,55 | — | 325 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 94,0 mi | R$ 1,52 | — | 289 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 87,9 mi | R$ 1,51 | — | 266 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 76,1 mi | R$ 1,49 | — | 228 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 68,0 mi | R$ 1,47 | — | 201 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 62,3 mi | R$ 1,44 | — | 184 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 45,2 mi | R$ 1,42 | — | 143 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 40,8 mi | R$ 1,40 | — | 127 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Vitae Previdência FI Multimercado | R$ 133,6 mi | R$ 1,25 | — | 1 |
| Canvas Enduro Master FIF Multimercado | R$ 133,6 mi | R$ 18.533,02 | — | 6 |
| Mar FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 133,6 mi | R$ 2,18 | — | 1 |
| Itaú Algarve Legal Claims II Feeder FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 133,6 mi | R$ 0,93 | — | 521 |
| Astorga II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 133,7 mi | R$ 220,39 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.