Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Andbank Dante Liquidez FIC de FI Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 147,0 mi | R$ 1,51 | — | 533 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 137,2 mi | R$ 1,49 | — | 520 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 131,6 mi | R$ 1,47 | — | 512 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 132,0 mi | R$ 1,46 | — | 509 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 138,6 mi | R$ 1,44 | — | 518 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 149,3 mi | R$ 1,42 | — | 515 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 155,1 mi | R$ 1,41 | — | 522 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 152,2 mi | R$ 1,39 | — | 511 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 151,9 mi | R$ 1,38 | — | 504 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 143,9 mi | R$ 1,36 | — | 502 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 137,3 mi | R$ 1,34 | — | 486 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 137,3 mi | R$ 1,33 | — | 454 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Insights III FI Multimercado Crédito Privado | R$ 147,0 mi | R$ 1,78 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Macro Prev Performance FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult | R$ 147,0 mi | R$ 18,68 | — | 1 |
| Ártico FI Financeiro - Ci Mult | R$ 147,0 mi | R$ 1,38 | — | 5 |
| Whg Pcs II Itaminas FI Multimercado Crédito Privado | R$ 146,9 mi | R$ 1.012,66 | — | 102 |
| Besouro FIF Multimercado | R$ 147,1 mi | R$ 242,40 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.