Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Whg Pcs II Itaminas FI Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Gestor
- Wealth High Governance Capital LTDA.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 146,9 mi | R$ 1.012,66 | — | 102 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 147,9 mi | R$ 1.020,07 | — | 102 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 149,2 mi | R$ 1.028,59 | — | 102 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 150,1 mi | R$ 1.034,99 | — | 102 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 154,5 mi | R$ 1.065,27 | — | 102 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 155,5 mi | R$ 1.072,21 | — | 102 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 159,8 mi | R$ 1.101,52 | — | 102 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 160,9 mi | R$ 1.109,33 | — | 102 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 166,6 mi | R$ 1.148,50 | — | 102 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 163,3 mi | R$ 1.126,03 | — | 102 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 160,3 mi | R$ 1.104,91 | — | 102 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 156,1 mi | R$ 1.076,50 | — | 102 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Jrm Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 146,8 mi | R$ 36,53 | — | 4 |
| Bradesco FI Financeiro - Cic de Ci Mult Cred Priv Portfolio High Yield | R$ 146,8 mi | R$ 1,96 | — | 30 |
| Andbank Dante Liquidez FIC de FI Multimercado | R$ 147,0 mi | R$ 1,51 | — | 533 |
| Insights III FI Multimercado Crédito Privado | R$ 147,0 mi | R$ 1,78 | — | 1 |
| Dahlia Equity Hedge a FIC de FIF Multimercado | R$ 146,8 mi | R$ 1,06 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.