Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Dahlia Equity Hedge a FIC de FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Dahlia Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 146,8 mi | R$ 1,06 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 141,0 mi | R$ 1,09 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 145,1 mi | R$ 1,08 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 150,7 mi | R$ 1,12 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 147,5 mi | R$ 1,10 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 146,4 mi | R$ 1,09 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 145,8 mi | R$ 1,09 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 158,9 mi | R$ 1,07 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 160,2 mi | R$ 1,08 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 158,3 mi | R$ 1,07 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 156,5 mi | R$ 1,05 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 153,3 mi | R$ 1,03 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco FI Financeiro - Cic de Ci Mult Cred Priv Portfolio High Yield | R$ 146,8 mi | R$ 1,96 | — | 30 |
| Jrm Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 146,8 mi | R$ 36,53 | — | 4 |
| Whg Pcs II Itaminas FI Multimercado Crédito Privado | R$ 146,9 mi | R$ 1.012,66 | — | 102 |
| New Horizon FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 146,6 mi | R$ 13,07 | — | 7 |
| Wood Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 146,6 mi | R$ 1.655,37 | — | 0 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.