Fiis fundos imobiliários
Annecy 59 FII
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Guardian Gestora LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 497,0 mi | R$ 11,42 | 0,00% | 1 | -0,02% | 1 |
| mai/2026 | R$ 497,1 mi | R$ 11,43 | 0,00% | 1 | -1,31% | 1 |
| abr/2026 | R$ 503,7 mi | R$ 11,58 | 0,00% | 1 | 0,57% | 1 |
| mar/2026 | R$ 500,8 mi | R$ 11,51 | 0,00% | 1 | -0,08% | 1 |
| fev/2026 | R$ 501,2 mi | R$ 11,52 | 0,00% | 1 | -0,26% | 1 |
| jan/2026 | R$ 488,3 mi | R$ 11,23 | 0,00% | 1 | 0,66% | 1 |
| dez/2025 | R$ 485,1 mi | R$ 11,15 | 0,00% | 1 | 0,15% | 1 |
| nov/2025 | R$ 484,4 mi | R$ 11,14 | 0,00% | 1 | -0,44% | 1 |
| out/2025 | R$ 486,5 mi | R$ 11,18 | 0,00% | 1 | -0,39% | 1 |
| set/2025 | R$ 490,8 mi | R$ 11,28 | 0,00% | 1 | -0,17% | 1 |
| ago/2025 | R$ 483,6 mi | R$ 11,12 | 0,58% | 2 | 0,35% | 1 |
| jul/2025 | R$ 427,6 mi | R$ 9,83 | 0,00% | 2 | -0,48% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Obrigações
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (18 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| SHPP11 | R$ 496,2 mi | R$ 9,72 | 0,55% | 126 |
| AFHI11 | R$ 500,8 mi | R$ 94,67 | 0,00% | 38.773 |
| 0DE911 | R$ 490,6 mi | R$ 9,24 | 1,07% | 13.027 |
| XP Cdi 94 I FII | R$ 505,3 mi | R$ 101,06 | 1,05% | 3.398 |
| Tm FII | R$ 506,0 mi | R$ 0,32 | 0,70% | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.