Fiis fundos imobiliários
Navi Hedge FII
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Navi Real Estate Selection - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 490,6 mi | R$ 9,24 | 1,07% | 13.027 | -0,10% | 1 |
| mai/2026 | R$ 496,4 mi | R$ 9,35 | 1,05% | 13.027 | -0,75% | 1 |
| abr/2026 | R$ 505,6 mi | R$ 9,52 | 0,95% | 13.027 | 1,72% | 1 |
| mar/2026 | R$ 501,7 mi | R$ 9,45 | 0,79% | 13.027 | -0,17% | 1 |
| fev/2026 | R$ 506,5 mi | R$ 9,54 | 0,42% | 13.027 | 0,90% | 1 |
| jan/2026 | R$ 504,1 mi | R$ 9,50 | 2,48% | 13.027 | 1,94% | 1 |
| dez/2025 | R$ 508,4 mi | R$ 9,58 | 0,95% | 13.027 | 2,48% | 1 |
| nov/2025 | R$ 500,8 mi | R$ 9,43 | 0,97% | 13.027 | 2,36% | 1 |
| out/2025 | R$ 493,9 mi | R$ 9,30 | 0,96% | 13.027 | -0,16% | 1 |
| set/2025 | R$ 499,4 mi | R$ 9,41 | 0,96% | 13.027 | 1,53% | 1 |
| ago/2025 | R$ 496,6 mi | R$ 9,35 | 0,97% | 13.026 | 1,76% | 1 |
| jul/2025 | R$ 492,7 mi | R$ 9,28 | 1,06% | 13.027 | -0,47% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Obrigações
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (18 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| SHPP11 | R$ 496,2 mi | R$ 9,72 | 0,55% | 126 |
| Lazio II FII | R$ 484,8 mi | R$ 73,38 | 1,45% | 2 |
| Annecy 59 FII | R$ 497,0 mi | R$ 11,42 | 0,00% | 1 |
| BTG Pactual Aaa Corporate Office Fund FII | R$ 482,8 mi | R$ 96,56 | 0,06% | 1 |
| Iron Capital Real Estate I FII | R$ 482,7 mi | R$ 43.543,44 | 0,00% | 13 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.