Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Apex Ações FIC de FIF em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Apex Capital LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,8 mi | R$ 3,94 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,8 mi | R$ 3,92 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,8 mi | R$ 3,86 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,0 mi | R$ 4,22 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,0 mi | R$ 4,27 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,1 mi | R$ 4,49 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,0 mi | R$ 4,35 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,9 mi | R$ 4,02 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,9 mi | R$ 4,16 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,8 mi | R$ 3,80 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,7 mi | R$ 3,73 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,7 mi | R$ 3,57 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Novus Strategy Prev Master FIF em Ações | R$ 1,8 mi | R$ 1,94 | — | 1 |
| Bogari Value P Institucional FIC de FIF de Ações - Responsabilidade LTDA | R$ 1,8 mi | R$ 0,66 | — | 2 |
| Safra Prev Long Bias Master II FIF Previdenciário Classe de Investimento em Ações Prev | R$ 1,9 mi | R$ 91,00 | — | 1 |
| Itaú Private Select Ações FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 1,9 mi | R$ 1,72 | — | 9 |
| Safra Prev Long Bias II FIF Previdenciário Classe de Inv em Cotas em Ações Prev | R$ 1,9 mi | R$ 90,77 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.