Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Apex Cash I FIF Renda Fixa Referenciado Di Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Maf Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Apex Asset Management LTDA
- Custodiante
- Maf Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Baker Tilly 4PARTNERS Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 154,1 mi | R$ 1,98 | — | 61 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 134,9 mi | R$ 1,96 | — | 61 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 137,3 mi | R$ 1,93 | — | 62 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 102,7 mi | R$ 1,91 | — | 62 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 190,2 mi | R$ 1,89 | — | 62 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 96,6 mi | R$ 1,87 | — | 63 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 103,8 mi | R$ 1,85 | — | 59 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 135,1 mi | R$ 1,83 | — | 71 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 162,9 mi | R$ 1,81 | — | 72 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 167,9 mi | R$ 1,79 | — | 73 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 188,8 mi | R$ 1,77 | — | 77 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 182,1 mi | R$ 1,75 | — | 77 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ldi FIF - Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 154,2 mi | R$ 3,75 | — | 1 |
| Grupo Baumgart Renda Fixa Referenciado Di FIF da Cic Crédito Privado | R$ 154,2 mi | R$ 1,49 | — | 9 |
| Caas BTG Pactual Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Cdi | R$ 154,2 mi | R$ 1,37 | — | 1 |
| Brasilprev Seleção Crédito Privado FIC de FIF Renda Fixa | R$ 154,5 mi | R$ 1,20 | — | 1 |
| Itaú Renda Fixa Pré Longo Prazo FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 154,5 mi | R$ 77,86 | — | 3.371 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.