Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Renda Fixa Pré Longo Prazo FIF da Classe de Investimento em Cotas
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 154,5 mi | R$ 77,86 | — | 3.371 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 157,1 mi | R$ 77,35 | — | 3.427 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 160,7 mi | R$ 76,89 | — | 3.509 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 164,5 mi | R$ 76,44 | — | 3.570 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 165,0 mi | R$ 75,56 | — | 3.621 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 169,5 mi | R$ 76,08 | — | 3.697 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 169,4 mi | R$ 75,39 | — | 3.729 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 168,1 mi | R$ 74,01 | — | 3.768 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 170,5 mi | R$ 73,85 | — | 3.803 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 172,8 mi | R$ 72,70 | — | 3.859 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 174,2 mi | R$ 71,79 | — | 3.927 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 175,2 mi | R$ 70,96 | — | 3.972 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Brasilprev Seleção Crédito Privado FIC de FIF Renda Fixa | R$ 154,5 mi | R$ 1,20 | — | 1 |
| Bradesco FIC de FIF Rf Ref Di Roma | R$ 154,7 mi | R$ 7,79 | — | 1 |
| Caas BTG Pactual Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Cdi | R$ 154,2 mi | R$ 1,37 | — | 1 |
| Grupo Baumgart Renda Fixa Referenciado Di FIF da Cic Crédito Privado | R$ 154,2 mi | R$ 1,49 | — | 9 |
| Ldi FIF - Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 154,2 mi | R$ 3,75 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.